บทวิเคราะห์ GOLD FUTURES กับ นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประจำวันจันทร์ 4 เม.ย. 2554
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1430 เหรียญ ค่าเงินบาท 30.26 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.29 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20450 บาท กับ 20550 บาท GFJ11 เปิดที่ 20680 บาท และ GFM11 เปิดที่ 20800 บาท และ GF10J11 เปิดที่ 20680 บาท และ GF10M11 เปิดที่ 20800 บาท SPDR ถือครอง 1211.23 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมันปิดบวก 1.22 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 107.94 ดอลลาร์/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 56.99 จุด มาปิดตลาดที่ระดับ 12376.72 จุด
ราคาทองคำในตลาดเอเชียค่อยๆปรับตัวสูงขึ้น ปิดตลาดที่ระดับ 1436 เหรียญ และทำให้ราคาทองคำแท่งปรับขึ้น 50 บาท ในช่วงบ่าย ปริมาณการซื้อขาย Gold Future 50 บาท อยู่ที่ 3228 คู่สัญญา และ 10 บาท อยู่ที่ 3564 คู่สัญญา OI แบบ 50 บาท ลดลง 2 % และ 10 บาท ลดลง 1 % ในตลาด London และ Comex เอง ปรากฏว่าตัวเลข Non-Farm Employment ออกมาที่ 216000 ตำแหน่ง ดีขึ้นกว่าที่คาด และ Unemployment Rate ออกมาที่ 8.8% ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้ในช่วงดึกค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยค่าเงินดอลลาร์/ยูโรช่วงดึกลงไปที่ 1.4085 ดอลลาร์/ยูโร โดยประมาณ ต่อมามีกระแสคาดการณ์ว่า ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ค่าเงินยูโรกลับมาแข็งค่าขึ้นอยู่ที่ระดับ 1.4228 ดอลลาร์/ยูโร ทำให้ราคาทองที่ปรับลดลงไปในช่วงต้นตลาด ที่ระดับ 1413.50 เหรียญ สามารถดีดกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว และปิดตลาดที่ระดับ 1428.90 เหรียญ เรียกว่าในคืนวันศุกร์มีความผันผวนอย่างมากในตลาดทองคำและเงินตรา USD โดยที่น้ำมันเองอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดของตะวันออกกลาง น้ำมัน Nymex ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.22 ดอลลาร์ มาปิดที่ 107.94 ดอลลาร์/บาร์เรล และดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 56.99 จุด ปิดที่ระดับ 12376.72 จุด
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ 1410 เหรียญ อีกครั้ง และสามารถดีดกลับขึ้นมาได้ถือว่าโดยภาพรวมทองคำยังมีดีมานเข้าซื้ออย่างหนาแน่นใน Physical Gold และ Gold ETF ภาพใหญ่ๆทองคำเป็นทิศทางขาขึ้น แนวรับสำคัญที่ระดับ 1410 และ 1420 เหรียญ เป็นแนวรับแรก ในขณะที่แนวต้านที่ระดับ 1440 เหรียญ เป็นแนวต้านสำคัญ จะเห็นได้ว่าแนวโน้มในระยะสั้นมากจะแกว่งในกรอบ 1415 – 1430 เหรียญ อย่างไรก็ดีเราคิดว่าราคาทองคำยังเป็นทิศทางขาขึ้นและน่าจะทดสอบแนวต้านด้านบนใหม่ในเร็วๆนี้ ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 20500 บาท และ 20600 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1434 เหรียญ
ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 20350 บาท และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ ระดับ 20500 บาท
Gold Futures J11 จะมีแนวรับที่ระดับ 20570 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20730 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade):เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น คาดว่าวันนี้จะเคลื่อนตัวในช่วง 1425 – 1435 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade): ยังทยอยเข้าช้อนซื้อ ปรับพอร์เพิ่มขึ้นตามจังหวะการแกว่งตัว ซึ่งน่าจะช้อนซื้อแล้วในวันศุกร์ พอร์ตประมาณ 50 %
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง น่าจะได้เข้าช้อนซื้อแล้วเช่นเดียวกัน พอร์ตประมาณ 40 %
สรุปได้ว่าเรามองว่าทิศทางยังเป็นขาขึ้นและเป็นการแกว่งตัวระยะสั้นๆ 2-3 วัน
