YAHOO on April 04, 2011, 06:05:21 PM
บทวิเคราะห์  GOLD FUTURES กับ นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประจำวันจันทร์ 4 เม.ย. 2554 

 

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1430 เหรียญ ค่าเงินบาท 30.26 บาท/ดอลลาร์ กับ  30.29 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20450 บาท กับ 20550 บาท GFJ11 เปิดที่ 20680 บาท  และ GFM11 เปิดที่ 20800 บาท และ GF10J11 เปิดที่ 20680 บาท และ GF10M11 เปิดที่ 20800 บาท SPDR ถือครอง 1211.23 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมันปิดบวก 1.22 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 107.94 ดอลลาร์/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 56.99 จุด มาปิดตลาดที่ระดับ 12376.72 จุด

ราคาทองคำในตลาดเอเชียค่อยๆปรับตัวสูงขึ้น ปิดตลาดที่ระดับ 1436 เหรียญ และทำให้ราคาทองคำแท่งปรับขึ้น 50 บาท ในช่วงบ่าย ปริมาณการซื้อขาย Gold Future 50 บาท อยู่ที่ 3228 คู่สัญญา และ 10 บาท อยู่ที่ 3564 คู่สัญญา  OI แบบ 50 บาท ลดลง 2 % และ 10 บาท ลดลง 1 %  ในตลาด London และ Comex เอง ปรากฏว่าตัวเลข Non-Farm Employment ออกมาที่ 216000 ตำแหน่ง ดีขึ้นกว่าที่คาด และ Unemployment Rate ออกมาที่ 8.8% ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้ในช่วงดึกค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยค่าเงินดอลลาร์/ยูโรช่วงดึกลงไปที่ 1.4085 ดอลลาร์/ยูโร โดยประมาณ ต่อมามีกระแสคาดการณ์ว่า ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ค่าเงินยูโรกลับมาแข็งค่าขึ้นอยู่ที่ระดับ 1.4228 ดอลลาร์/ยูโร ทำให้ราคาทองที่ปรับลดลงไปในช่วงต้นตลาด ที่ระดับ 1413.50 เหรียญ สามารถดีดกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว และปิดตลาดที่ระดับ 1428.90 เหรียญ เรียกว่าในคืนวันศุกร์มีความผันผวนอย่างมากในตลาดทองคำและเงินตรา USD โดยที่น้ำมันเองอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดของตะวันออกกลาง น้ำมัน Nymex ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.22 ดอลลาร์ มาปิดที่ 107.94 ดอลลาร์/บาร์เรล และดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 56.99 จุด ปิดที่ระดับ 12376.72 จุด

 

 

วิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ 1410 เหรียญ อีกครั้ง และสามารถดีดกลับขึ้นมาได้ถือว่าโดยภาพรวมทองคำยังมีดีมานเข้าซื้ออย่างหนาแน่นใน Physical Gold และ Gold ETF  ภาพใหญ่ๆทองคำเป็นทิศทางขาขึ้น แนวรับสำคัญที่ระดับ 1410 และ 1420 เหรียญ เป็นแนวรับแรก ในขณะที่แนวต้านที่ระดับ 1440 เหรียญ เป็นแนวต้านสำคัญ จะเห็นได้ว่าแนวโน้มในระยะสั้นมากจะแกว่งในกรอบ 1415 – 1430 เหรียญ อย่างไรก็ดีเราคิดว่าราคาทองคำยังเป็นทิศทางขาขึ้นและน่าจะทดสอบแนวต้านด้านบนใหม่ในเร็วๆนี้ ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 20500 บาท และ 20600 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1434 เหรียญ

ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 20350 บาท และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่  ระดับ 20500 บาท

Gold Futures  J11 จะมีแนวรับที่ระดับ 20570 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20730  บาท

 

 

คำแนะนำ

สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade):เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น คาดว่าวันนี้จะเคลื่อนตัวในช่วง 1425 – 1435 เหรียญ

นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade): ยังทยอยเข้าช้อนซื้อ ปรับพอร์เพิ่มขึ้นตามจังหวะการแกว่งตัว ซึ่งน่าจะช้อนซื้อแล้วในวันศุกร์ พอร์ตประมาณ 50 %

นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง น่าจะได้เข้าช้อนซื้อแล้วเช่นเดียวกัน พอร์ตประมาณ 40 %         

สรุปได้ว่าเรามองว่าทิศทางยังเป็นขาขึ้นและเป็นการแกว่งตัวระยะสั้นๆ 2-3 วัน

YAHOO on April 07, 2011, 07:10:28 PM
บทวิเคราะห์  GOLD FUTURES กับ นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
ประจำวันอังคาร 5 เม.ย. 2554 
 
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1429 เหรียญ ค่าเงินบาท 30.20 บาท/ดอลลาร์ กับ  30.23 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20400 บาท กับ 20500 บาท GFJ11 เปิดที่ 20680 บาท  และ GFM11 เปิดที่ 20780 บาท และ GF10J11 เปิดที่ 20670 บาท และ GF10M11 เปิดที่ 20760 บาท SPDR ถือครอง 1211.23 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมันปิดบวก 53 เซนต์ ปิดที่ระดับ 108.47 ดอลลาร์/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 23.31 จุด มาปิดตลาดที่ระดับ 12400.03 จุด
ราคาทองคำในช่วงตลาดเอเชียเคลื่อนไหวเล็กน้อย 1430-1435 เหรียญ โดยที่ราคาทองคำเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Future 50 บาท อยู่ที่ 1945 คู่สัญญา และ 10 บาท อยู่ที่ 2043 คู่สัญญา  OI แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 1 % และ 10 บาท ลดลง 0.42 %  ในช่วงตลาด London และ Comex เคลื่อนไหวไม่มากนัก โดยราคาเคลื่อนไหวในช่วง 1429.10 - 1440.30 เหรียญ ปิดตลาด 1433 เหรียญ โดยที่เมื่อวานไม่มีตัวเลขทางเศรษฐกิจ แต่มีข่าวทางเบอร์นันเก้กล่าวเกี่ยวกับจะยังคงดอกเบี้ยในระดับต่ำและใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE2 ต่อเนื่อง ส่วนในคืนนี้จะมีตัวเลขสำคัญ คือ ISM Non-Manufacturing PMI คาดว่าจะออกมาอยู่ที่ระดับ 59.80 จุด จากเดิมที่ระดับ 59.70 จุด
 
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำยังอยู่ในช่วงของการสะสมพลังโดยเคลื่อนตัวระหว่าง 1425-1440 เหรียญ ยังมีแรงซื้อขายหนาแน่นอย่างมากพอสมควรที่บริเวณแนวรับด้านล่าง โดยภาพรวมยังมองว่าราคาน่าจะมีโอกาสทดสอบแนวต้านด้านบนที่ระดับ 1440-1445 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิม Oscillator โดยทั่วไปยังเป็นสัญญาณบวก
ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 20450 บาท และ 20550 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1433 เหรียญ
ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 20400 บาท และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่  ระดับ 20550 บาท
Gold Futures  J11 จะมีแนวรับที่ระดับ 20670 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20830  บาท
 
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)   
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัว คาดว่าจะเคลื่อนตัวในช่วง 1433-1445 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ทยอยเข้าช้อนซื้อต่อเนื่อง ถือพอร์ตประมาณ 50 %
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ทยอยเข้าซื้อบ้าง ถือพอร์ตประมาณ 25 %
สรุปได้ว่าเราไม่แนะนำให้ถือ Short Position และให้ทยอยเข้าซื้อบ้างโดยมองทิศทางยังเป็นขาขึ้นอยู่