บทวิเคราะห์ GOLD FUTURES กับ นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
ประจำวันที่ 14 มี.ค. 2554
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1415 เหรียญ ค่าเงินบาท 30.37 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.70 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20300 บาท กับ 20400 บาท GFJ11 เปิดที่ 20590 บาท และ GFM11 เปิดที่ 20700 บาท และ GF10J11 เปิดที่ 20590 บาท และ GF10M11 เปิดที่ 20720 บาท SPDR ถือครอง 1215.48 ตัน (ขายออก 1.82 ตัน) น้ำมันปิดลบ 1.54 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 101.61 ดอลลาร์/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 59.79 จุด มาปิดตลาดที่ระดับ 12044.40 จุด ราคาทองคำแกว่งตัวลดลงในช่วงเช้า และในช่วงที่มีปัญหาสึนามิที่ญี่ปุ่น ราคาทองคำทรงตัวบริเวณ 1410 เหรียญ ในช่วงต้นตลาด London ไปทำต่ำสุด 1406 เหรียญ ก่อนที่จะเริ่มดีดกลับในช่วงปลายตลาด Comex ขึ้นมาปิดที่ระดับ 1421.80 เหรียญ ภาพรวมๆราคาทองคำเริ่มได้รับผลจากเรื่องของสึนามิ และตลาดให้ความสนใจจากผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเข้ามาทางส่วนตลาดการเงินก่อน ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าเมื่อเทียบกับยูโร กลับมาปิดที่ 1.3906 ดอลลาร์/ยูโร โดยขึ้นมาจากระดับ 1.3825 ดอลลาร์/ยูโร และเช้านี้อยู่ที่ 1.3932 ดอลลาร์/ยูโร โดยที่การเกิดสึนามิรุนแรงอย่างมากและเกิดแผ่นดินไหว มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างรุนแรง โดยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไรบ้าง จะเห็นได้ว่าทองคำจะยังไม่ได้ตอบรับทันทีแต่กลับมาตอบรับในช่วงท้ายตลาด จะเห็นได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดี คือ Retail Sale ออกมาที่ 1 % จากก่อนหน้าที่ 0.7 % และ Core Retail Sale ออกมาที่ 0.7 % จากก่อนหน้าที่ 0.6 % แต่ไม่ได้มีผลต่อตลาดแต่ดอลลาร์กลับมาอ่อน ทำให้ราคาทองคำเริ่มกลับมาพ่วงกับค่าเงินดอลลาร์อีกครั้ง โดยตลาดลดความสนใจต่อตะวันออกกลาง จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลง ทั้งที่ยังมีความไม่สงบในตะวันออกกลาง ปริมาณการซื้อขาย Gold Future 50 บาท อยู่ที่ 7817 คู่สัญญา และ 10 บาท อยู่ที่ 7921 คู่สัญญา OI แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 16 % และ 10 บาท เพิ่มขึ้น 7 %
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำอยู่ในช่วงของการปรับฐานสะสมพลังโดยที่ในช่วงวันศุกร์มีการปรับลด ลงไปทดสอบแนวรับด้านล่างอีกครั้งที่ระดับ 1407 เหรียญ ราคาทองคำดีดกลับมาได้คงเป็นผลจากสึนามิบ้าง ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถดีดกลับมาได้นานเท่าไร โดยแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 1425 เหรียญ แนวรับ 1400 เหรียญ คาดว่าราคาน่าจะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway นอกเสียจากว่าจะมีการโยกเม็ดเงินออกจากดอลลาร์มากขึ้นเพื่อมาปรับปรุง ญี่ปุ่น คงต้องรอดูความชัดเจนของเศรษฐกิจอีกครั้ง เพราะถ้าเป็นภัยธรรมชาติธรรมดาเหมือนที่เกิดกับประเทศต่างๆทั่วโลก หรืออย่างที่เกิดกับนิวซีแลนด์ก็จะไม่ได้มีผลอย่างไรต่อทองคำ Oscillatorโดยทั่วไปเริ่มเป็นลักษณะของการทรงตัว ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 20300 บาท และ 20400 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1409 เหรียญ ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 20400 บาท และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 20600 บาท Gold Futures J11 จะมีแนวรับที่ระดับ 20600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20750 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade) เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัว เชื่อว่าราคาจะแกว่งตัว 1410-1420 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade) เป็นการรอความชัดเจนของทิศทางตลาด มากกว่าที่จะเข้าซื้อหรือขาย ในภาวะเช่นนี้น่าจะเป็นการรออยู่นอกตลาด
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง น่าจะรอความชัดเจนของทิศทางตลาดเช่นเดียวกัน
