สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00น
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1368 เหรียญ ค่าเงินบาท 29.88 บาท/ดอลลาร์ กับ 29.92 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19250 บาท กับ 19350 บาท GFV10 เปิดที่ 19420 บาท และ GFZ10 เปิดที่ 19500 บาท และ GF10V10 เปิดที่ 19400 บาท และ GF10Z0 เปิดที่ 19500 บาท SPDR ถือครอง 1301.00 ตัน (ขายออก 0.91 ตัน) น้ำมันลบ 3.59 เหร๊ยญ/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 79.49 เหรียญ/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ลบ 165.07 จุด ปิดที่ระดับ 10978.62 จุด
โดยที่ราคาทองคำในช่วงตลาดเอเชียแกว่งอยู่ในช่วง 1366-1370 เหรียญ ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3443
คู่สัญญา ลดลง 39% และ Gold Futures 10 บาท อยู่ที่ 1464 คู่สัญญา ลดลง 44% โดยที่ในตลาดลอนดอนและComex เองราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจนเกิดการ Stop Selling หลังจากหลุดระดับ 1350 เหรียญ ลงมาจึงมีแรงเทขายต่อเนื่อง
เนื่องจากนักลงทุนตระหนกที่จีนประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างกะทันหันส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อตลาดCommodity โดยทั่วไปและเกิดแรงเทขายในทองคำอย่างมากหลุดลงไปทำต่ำสุดที่ระดับ 1330 เหรียญ และดีดตัวกลับมาปิดที่ระดับ 1336 เหรียญ โดยที่ค่าเงินดอลลาร์เองเมื่อคืนแข็งค่าขึ้น จากสองประเด็นของข่าว นาย ไกเนอร์ ออกมาพูด ว่าจะให้ดอลลาร์แข็ง และจีนขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อต้านเงินเฟ้อ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร จากระดับ 1.3945 ดอลลาร์/ยูโร ลงมาอยู่ที่ระดับ 1.3742 ดอลลาร์/ยูโร และค่าเงินบาทเองปรับอ่อนค่าขึ้นมาบ้างกลับมายืนอยู่ที่ระดับ 30.00 บาท/ดอลลาร์ ตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืน คือ ตัวเลขยอดการสร้างบ้านใหม่ยังคงย่ำแย่ ซึ่งตลาดไม่ได้ให้ความสนใจอะไรแต่เพ่งเล็งประเด็นจากการที่จีนขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำเข้าสู่การปรับฐานอย่างรุนแรงจนหลุดที่ระดับ 1350 เหรียญลงมา ทำต่ำสุดที่ระดับ 1330 เหรียญ ซึ่งถือเป็นแนวรับแรก ตาม Fibonanci Figure ก็จะเป็นส่วนที่รับแรก ที่ระดับ 61.8% แนวรับถัดไปของทองคำอยู่ที่ระดับ 1320 เหรียญ แนวต้านอยู่ที่ระดับ 1350 เหรียญ โดย Oscillator ทุกตัวเกิดสัญญาณขายตามที่ได้กล่าวแล้วว่ามีโอกาสปรับฐานได้ทุกเวลา และ MACD เริ่มตัดลงซึ่งคาดว่าการปรับฐานน่าจะกินเวลามากกว่า 1 อาทิตย์
เนื่องจากราคาตกลงอย่างรุนแรง ราคาทองคำแท่งของไทยในวันนี้ น่าจะปรับลงประมาณ 300 บาท โดยแนวรับทองคำแท่ง น่าจะอยู่บริเวณ 18850 บาท และมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 19050 บาท Gold Futures Series V มีแนวรับอยู่ที่ระดับ 18950 บาท และมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 19130 บาท Gold Futures Series Z มีแนวรับอยู่ที่ระดับ 19080 บาท และมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 19230 บาท
สำหรับการปรับฐานของทองคำน่าจะเป็นช่วงสั้นๆในสิ้นเดือนนี้ เนื่องจากในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน นี้ มีการประชุมของ FED
และในช่วงเดือนพฤศจิกายน จะเป็นเทศกาลการซื้อขายของชาวอินเดีย ซึ่งน่าจะเป็นการซื้อ Gold Jewelry ที่จะช่วย Support การตกของราคาทองคำ โดยทั่วไปยังคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นผลในระยะเพียงสั้นๆทางจิตวิทยาเท่านั้น ยังมองว่าทองคำยังดีดกลับขึ้นมาได้ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นรอข่าวประกาศใช้มาตรการ QE ของ FED ในต้นเดือนหน้า โดยมองว่าการปรับฐานไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้ และโดยอดีตที่เกิดขึ้นในข่าวของจีนน่าจะเป็นช่วงสั้นๆไม่กี่วันเท่านั้น
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เข้าช้อนซื้อและเก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัว
ลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
เป็นจังหวะเข้าช้อนซื้อเช่นเดียวกัน โดยทยอยเข้าข้อนซื้อ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ทยอยเข้าช้อนซื้อ 10-20 % ของ Port
และเข้าซื้อเพิ่มเมื่อมีลักษณะการ Return ขึ้นมา
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
