บทวิเคราะห์ GOLD FUTURES กับ นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
ประจำวันอังคารที่ 14 มิ.ย. 2554
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1532 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาท 30.44 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.46 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 22000 บาท กับ 22100 บาท GFM11 เปิดที่ 22260 บาท และ GFQ11 เปิดที่ 22360 บาท และ GF10M11 เปิดที่ 22270 บาท และ GF10Q11เปิดที่ 22360 บาท SPDR ถือครอง 1200.05 ตัน (ขายออก 0.9 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.99 หรือ 2% ปิดที่ 97.30 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดบวก 1.06 จุด ปิดที่ 11,952.97 จุด ในตลาดเอเชีย ตลาดลอนดอน และตลาด Comex ราคาค่อยๆปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยหลุดแนวรับสำคัญ1520 ลงมา ไปทำจุดต่ำสุดที่ 1511 เหรียญ ก่อนจะมีแรงดีดกลับมา 1519 เหรียญ ในเช้าวันนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะมีประกาศเพิ่มในคืนนี้คือตัว Retail Sales ซึ่งคาดว่าจะออกมาลดลง และ ตัวPPI ที่คาดว่าจะออกมาทรงตัว ในภาพรวมค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเนื่องจากประเทศกรีซถูกปรับระดับความน่าเชื่อถือลง ทำให้เมื่อคืนนี้ค่าเงินยูโรปรับตัวอ่อนค่ามาอยู่ที่ 1.4375 ดอลลาร์/ยูโร ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงตามค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า และราคาน้ำมัน Nymex ปรับตัวลดลง 1.99 เหรียญ ปิดที่ 97.30 ดอลลาร์/บาร์เรล ปริมาณการซื้อขาย Gold Future 50 บาท อยู่ที่
6767 คู่สัญญา และ 10 บาท อยู่ที่ 6146 คู่สัญญา OI แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 11%
และ 10 บาท เพิ่มขึ้น 11% Ratio Gold / Silver เท่ากับ 43.6 ต่อ 1
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในระยะสั้น โดยทะลุแนวรับสำคัญที่ระดับ 1520 เหรียญ ทำให้เกิดสัญญาณขาย โดยราคาลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับประมาณ 1511 เหรียญ ในขณะนี้มี Technical Rebound ทำให้ราคาขึ้นมาทดสอบที่ระดับ 1520 เหรียญอีกครั้งหนึ่ง ในภาพรวมค่าเงินยูโรก็เริ่มมี Technical Rebound เช่นกัน โดยค่าเงินยูโรจะมีแนวต้านที่ระดับ 1.4450 ดอลลาร์/ยูโร จึงต้องรอความชัดเจนของตัวเลขทางเศรษฐกิจในคืนนี้ ส่วนราคาทองคำยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานที่เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน โดยมีแนวรับแรกที่ระดับ 1518 เหรียญ และแนวรับถัดไปที่ระดับ 1510 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดที่เคยเกิด Breakout เมื่อ 2 เดือนก่อน Oscillator ส่งสัญญาณเป็นลบในระยะสั้น จึงทำให้มีโอกาสไปทดสอบแนวรับที่ระดับ 1510 เหรียญอีกครั้ง ขอให้ระมัดระวังในการลงทุน อย่างไรก็ดี อาจจะมีความหวังอยู่บ้างจากการที่ค่าเงินยูโรปรับตัวสูงขึ้น และการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นด้วยเช่นกัน ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade) : เก็งกำไรในภาวการณ์การแกว่งตัวโดยราคาทองคำมีแนวต้านที่ระดับ 1520เหรียญและแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1525 เหรียญ โดยจะมีแนวรับที่ระดับ 1510 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade) : ขายออกไปบ้าง รอจังหวะการเข้าซื้อใหม่เมื่อราคามีการปรับตัวและถือครองพอร์ทเป็น 30%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง : ยังคงเป็นการถือครองพอร์ท 40%
สรุปได้ว่าราคาทองคำยังเป็นการปรับฐานทำกำไรอยู่
