บทวิเคราะห์ GOLD FUTURES กับ นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประจำวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย. 2554
ทิศทางราคาทองคำ
ราคา ทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1532 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาท 30.29 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.32 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 21900 บาท กับ 22000 บาท
GFM11 เปิดที่ 22200 บาท และ GFQ11 เปิดที่ 22300 บาท และ GF10M11 เปิดที่ 22230 บาท และ GF10Q11 เปิดที่ 22320 บาท SPDR ถือครอง 1212.87 ตัน
(ถือครองเท่าเดิม)น้ำมันNYMEXปรับตัวเพิ่มขึ้น 18 เซนต์ และปิดที่ 100.22 ดอลลาร์/บาเรล ดาวโจนส์ร่วงลง 97.29 จุด ปิดที่ 12151.26 จุด ราคาทองคำในตลาดเอเชียเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ และในช่วงตลาด Comex มีการปรับตัวสูงขึ้นเนื่องมาจากการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาคือ Unemployment rate และ Non-farm payroll ซึ่งตัวเลขที่ออกมาแย่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่า ลงอยู่ที่ระดับ 1.462 ดอลลาร์/ยูโร จากระดับ 1.4485 ดอลลาร์/ยูโร
จึงทำให้ราคาทองคำเปิดตลาดที่ 1530 เหรียญขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1546 เหรียญ และปิดที่ 1542 เหรียญ นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวว่าสหรัฐฯ จำเป็นจะต้องปรับเพิ่มเพดานหนี้ไม่เช่นนั้นสหรัฐฯจะมีการผิดชำระหนี้ในระยะสั้น อีกทั้งมีกระแสข่าวว่าอาจจะใช้มาตรการ QE3 อย่างต่อเนื่องด้วยปริมาณการซื้อขาย Gold Future 50 บาท อยู่ที่ 4296 คู่สัญญา และ 10 บาท อยู่ที่ 5465 คู่สัญญา OI แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น
4 % และ 10 บาท เพิ่มขึ้น 5% Ratio: Gold / Silver เท่ากับ 42 ต่อ 1
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำมีการปรับฐานทำกำไรในช่วงสั้นๆตามที่คาด โดยไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1525 เหรียญและปรับตัวสูงขึ้นได้ โดยภาพรวมราคาทองคำอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้น และ Oscillator ส่งสัญญาณเป็นบวก โดยมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 1525 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 1550 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ โดยถ้าผ่านจุดนี้ไปได้คาดว่าราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นถึงระดับ 1570 เหรียญ/ออนซ์ ภายในเร็วๆนี้ ราคาทองคำแท่ง ของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 21950 บาท และ 22050 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1529 เหรียญ/ออนซ์ ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 21900 บาท และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 22000 บาท โดยปรับตัวสูงขึ้นเนื่องมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง
Gold Futures M11 จะมีแนวรับที่ระดับ 22150 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22280 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade) : เก็งกำไรในภาวการณ์การแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น คาดว่าจะแกว่งตัวในระดับ 1542-1550 เหรียญ/ออนซ์
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade) :
หาจังหวะรอขายบริเวณแนวต้านที่ 1550 เหรียญ/ออนซ์ และปรับพอร์ทเป็น 60%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง : ยังคงถือทอง และปรับพอร์ทเป็น 50%
สรุปได้ว่า ราคาทองคำหาวิธีหยุดปรับฐานได้และน่าจะไปในทิศทางขาขึ้นได้
