บทวิเคราะห์ GOLD FUTURES กับ นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ

บทวิเคราะห์  GOLD FUTURES กับ นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 
 
 
ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1402 เหรียญ ค่าเงินบาท 30.60 บาท/ดอลลาร์ กับ  30.63 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20200 บาท กับ 20300 บาท GFJ11 เปิดที่ 20480 บาท  และ GFM11 เปิดที่ 20570 บาท และ GF10J11 เปิดที่ 20490 บาท และ GF10M11 เปิดที่ 20590 บาท SPDR ถือครอง 1211.57 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมันปิดบวก 60 เซนต์ ปิดที่ระดับ 97.88 ดอลลาร์/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 61.95 จุด มาปิดตลาดที่ระดับ 12130.45 จุด

ราคาทองคำในตลาดเอเชียแกว่งตัวค่อนข้างมาก อยู่ในช่วง 1402-1409 เหรียญ โดยปรับขึ้นไปชนแนวต้านก่อนถูกแรงขายลงมา ราคาทองคำทองคำแกว่งตัวในวันศุกร์ 100 บาท และกลับมาลดลงในช่วงท้ายตลาด ราคาทองคำในตลาด London และ Comex เริ่มปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 1400 เหรียญก่อนที่ราคาจะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้น ก่อนที่ GDP ออกมาแย่กว่าที่คาด ออกมา 2.8 % และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทำให้ Comex ดีดขึ้นมาที่ระดับ 1410 เหรียญ และปิดตลาดที่ 1409 เหรียญ โดยที่ตัวเลขสำคัญคือ GPD ต่ำกว่าที่คาดออกมาที่ 2.8% UOM Consumer Sentiment ออกมาสูงกว่า จากเดิม 75.1 เป็น 77.5 สิ่งที่สำคัญคือเรื่องของความตึงเครียดในลิเบีย มีการใช้ทหารรับจ้างและใช้ปืนยิงต่อสู้ มีการบุกยึดหัวเมืองหลายแห่ง และทางสหรัฐอเมริการ่วมมือกับยูเอ็น อายัดทรัพย์สินครอบครัวกัดดาฟี ตัวเลขทางเศรษฐกิจค่อนข้างทรงตัว วันศุกร์ดอลลาร์อ่อนค่าอยู่ที่ระดับ 1.3803 ดอลลาร์/ยูโร และเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 1.3743 ดอลลาร์/ยูโร น้ำมันปิดบวก 60 เซนต์ ปิดที่ระดับ 97.88 ดอลลาร์/บาร์เรล ตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้มี CPI ของยุโรป คาดการณ์ว่าเท่าเดิม และมี Personal Income , Chicago PMI , Pending Home Sales ซึ่งคาดการณ์ว่าจะออกมาไม่ดี ปริมาณการซื้อขาย Gold Future 50 บาท อยู่ที่ 6330 คู่สัญญา และ 10 บาท อยู่ที่ 5559 คู่สัญญา  OI แบบ 50 บาท ลดลง 22 % และ 10 บาท ลดลง 27 %

 

วิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำเข้าสู่ในช่วงของการขายทำกำไร ทำให้ราคามีการแกว่งตัวอย่างมาก คาดว่าวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบ 1403 – 1415 เหรียญ แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 1400 และ 1390 เหรียญ ตามลำดับ แนวต้านอยู่ที่ระดับ 1416 และ 1430 เหรียญ เริ่มเป็นสัญญาณของการพักตัวจากการเทขายทำกำไร โดยที่ SPDR ไม่ได้ทำอะไร จากสัปดาห์ก่อนที่ขายออกมาแล้วกว่า 12 ตัน ค่าเงินบาทเองเริ่มทรงตัวอยู่ที่ระดับ 30.62 บาท/ดอลลาร์ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 20200 บาท และ 20300 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1401 เหรียญ

ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 20200 บาท และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 20400 บาท

Gold Futures  J11 จะมีแนวรับที่ระดับ 20500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20650 บาท

 

 

คำแนะนำ

สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)   

เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัว คาดว่าจะมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1405-1415 เหรียญ ทิศทางยังเป็นลักษณะตามข่าวความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)

ยังเป็นการขายทำกำไรต่อเนื่อง

นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง

ยังเป็นการขายทำกำไรต่อเนื่องเช่นเดียวกัน รอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว บริเวณ 1400 เหรียญ

บทวิเคราะห์  GOLD FUTURES กับ นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประจำวันที่ 1 มี.ค. 2554   
 
ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1412 เหรียญ ค่าเงินบาท 30.64 บาท/ดอลลาร์ กับ  30.67 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20350 บาท กับ 20450 บาท GFJ11 เปิดที่ 20570 บาท  และ GFM11 เปิดที่ 20650 บาท และ GF10J11 เปิดที่ 20570 บาท และ GF10M11 เปิดที่ 20680 บาท SPDR ถือครอง 1210.96 ตัน (ขายออก 0.61 ตัน) น้ำมันปิดลบ 91 เซนต์ ปิดที่ระดับ 96.97 ดอลลาร์/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 95.89 จุด มาปิดตลาดที่ระดับ 12226.34 จุด ราคาทองคำเคลื่อนตัวในช่วงแคบระหว่าง 1410-1415 เหรียญ และในช่วงบ่ายสมาคมปรับลดลง 50 บาท มาปิดที่ 20300 – 20400 บาท ราคาทองคำใน London และ New York เคลื่อนไหวในกรอบ 1407.9-1417 เหรียญ ไปทำต่ำสุดที่ 1407 และกลับมาปิด 1409.90 เหรียญ จะเห็นได้ว่าค่าเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่า เทียบกับสกุลเงินโดยทั่วไป ยูโรเมื่อวานอยู่ที่ 1.3735 ดอลลาร์/ยูโร และกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.3805 ดอลลาร์/ยูโร ในเช้าวันนี้ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ออกมาคละกัน โดยมีรายรับส่วนบุคคลสูงขึ้น แต่การใช้จ่ายน้อยลง นอกนั้นการซื้อขายบ้านมือสองก็ลดลง เหลือ -2.8% โดยที่ตลาดยังให้ความสนใจในความตึงเครียดตะวันออกกลางที่จะทำให้น้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

ปริมาณการซื้อขาย Gold Future 50 บาท อยู่ที่ 3059 คู่สัญญา และ 10 บาท อยู่ที่ 3896 คู่สัญญา  OI แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 5 % และ 10 บาท เพิ่มขึ้น 3 %

 

วิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำเริ่มเข้าสู่ภาวการณ์ทรงตัวจากแรงเทขายทำกำไรโดยตลอด ภาพรวมๆราคาทองคำน่าจะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway อยู่ในกรอบ 1407-1415 เหรียญ แนวรับอยู่ที่ระดับ 1400 เหรียญ แนวต้าน 1417 เหรียญ

ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 20300 บาท และ 20400 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1411 เหรียญ

ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 20150 บาท และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 20300 บาท

Gold Futures  J11 จะมีแนวรับที่ระดับ 20500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20650บาท 

 

คำแนะนำ

สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)   

เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวของตลาดเช่นเดิม ราคาคงแกว่งตัวน้อยอยู่ในกรอบ 1407-1415 เหรียญ

นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)

ยังเป็นการรอความชัดเจนของทิศทาง

นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง

ยังเป็นการรอความชัดเจนของทิศทาง หลังจากเทขายทำกำไร อาจจะถือครองพอร์ตประมาณ 5-10 %