บทวิเคราะห์ GOLD FUTURES กับ นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1377 เหรียญ ค่าเงินบาท 30.60 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.63 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19850 บาท กับ 19950 บาท GFG11 เปิดที่ 20040 บาท และ GFJ11 เปิดที่ 20110 บาท และ GF10G11 เปิดที่ 20040 บาท และ GF10J11 เปิดที่ 20120 บาท SPDR ถือครอง 1223.10 ตัน (ขายออก 0.91 ตัน ) น้ำมันลบ 16 เซนต์ ปิดที่ระดับ 86.20 เหรียญ/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 73.11 จุด มาปิดตลาดที่ระดับ 12391.25 จุด ราคาทองคำในตลาดเอเชียปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ในวันเสาร์เองราคาปรับขึ้นมายืนระดับอยู่ที่ 19950 บาท และ 20050 บาท โดยที่ค่าเงินบาทยังมีทิศทางแข็งค่าขึ้นในขณะนี้อยู่ที่ 30.56 บาท/ดอลลาร์ สำหรับราคาทองคำยังมีแรงซื้อต่อเนื่องจากความตรึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยที่ทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้นเมื่อมีผู้เสียชีวิตจากการปราบจลาจลโดยใช้กระสุนจริงทั้งในลิเบียและเยเมน ส่งผลให้มีความกังวลในเรื่องของความเสี่ยงและการเมืองในตะวันออกกลาง จึงมีแรงซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องในฐานะ Safe Heaven ตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในคืนวันพฤหัสบดี คือ CPI ออกมา 0.4% มากกว่าคาดการณ์ ในขณะที่ Jobless Claim สูงขึ้นมาอยู่ที่ 410000 ราย มากกว่ากว่าที่คาด ตลาดเริ่มกังวลในภาวะเงินเฟ้อของทั่วโลก และจีนเองก็ปรับขึ้นการกันสำรองเงินฝากสำหรับธนาคารพาณิชย์อีก0.5% เป็น 21% และตัวเลขเงินเฟ้อของจีนปรับตัวสูงเป็น 4.9% ในขณะที่ฝั่งยุโรปเองมีความกังวลว่าอาจจะต้องพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำยังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากแรงซื้อจากฝั่งตะวันออกกลางและเอเชีย Oscillator ทุกตัวเป็นสัญญาณบวก แนวต้านถัดไปทางจิตวิทยาอยู่ที่ระดับ 1400 เหรียญ และมีแนวรับที่ระดับ 1380 เหรียญ ตามลำดับ ราคาทองคำยังเป็นทิศทางขาขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากความตรึงเครียดใน ตะวันออกกลาง รวมทั้งจากเรื่องเงินเฟ้อ โดย Silver เป็นสินค้าโภคภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามอง ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและทำจุดสุงสุดใหม่ โดยมาอยู่ที่ระดับ 33 เหรียญ/ออนซ์ และปรับตัวสูงขึ้นกว่า 9% แล้วในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา อยากให้นักลงทุนศึกษา Silver มากขึ้นโดยที่เราจะเริ่มมีการซื้อขาย Silver Futures ปลายเดือนมิถุนายนนี้.เพียงไม่กี่เดือนข้างหน้า ฉะนั้นนักลงทุนที่ชื่นชอบการเก็งกำไร Silverก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะว่ามีการแกว่งของราคาที่เรียกว่า เหมาะสมสำหรับนักเก็งกำไรหรือเทียบเท่าหุ้นตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่มีการเคลื่อน ไหวอย่างรวดเร็วรุนแรง จึงอยากให้เตรียมความพร้อมในการศึกษาไว้ก่อน บริษัท MTS Gold เป็นผู้จำหน่าย Silver รายใหญ่ของประเทศ โดยเรามียอดการจำหน่าย silver ในปีที่แล้วเดือนละกว่า 20 ตัน เราเป็นผู้ผลิต และมีโรงงานการผลิตมากว่า 8 ปี เรามีความเข้าใจในการซื้อขาย Silver เช่นเดียวกันกับทองคำ ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 19850 บาท และ 19950 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1378 เหรียญ ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 19850 บาท และมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 20100 บาท ราคาทองคำไทยถูกกดดันจากค่าเงินบาทที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องGold Futures G11 จะมีแนวรับที่ระดับ 20150 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20300 บาท
Gold Futures J11 จะมีแนวรับที่ระดับ 20240 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20400 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade) เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวของราคาทองคำ โดยคาดว่าจะเคลื่อนตัวในช่วง 1390-1400 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade) ขายทำกำไรบ้าง และเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง เป็นช่วงจังหวะเวลาให้เริ่มขายทำกำไร เช่นเดียวกัน
สรุปได้ว่า เราได้ย้ำอยู่แล้วว่าอย่าได้ถือ Short Position ใน Gold futures และท่านใดถือ Gold Futures Series G11 จะหมดอายุในอีก 4 วันข้างหน้าก็จะต้องทยอยที่จะปรับเปลี่ยนสถานะมาเป็น Gold Futures Series J11
