บทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวัน จันทร์ที่ 31 ม.ค 2554 โดยคุณหมอกฤชรัตน์

บทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวัน    จันทร์ที่ 31 ม.ค 2554 โดยคุณหมอกฤชรัตน์ หิรัณยศิริ แห่งเอ็มทีเอสโกลด์ แม่ทองสุก จำกัด

บทวิเคราะห์  GOLD FUTURES กับ นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
ประจำวันที่ 31 มกราคม 2554 
 
 
ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1310 เหรียญ ค่าเงินบาท 30.96 บาท/ดอลลาร์ กับ  30.99 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19300 บาท กับ 19400 บาท GFG11 เปิดที่ 19470 บาท  และ GFJ11 เปิดที่ 19600 บาท และ GF10G11 เปิดที่ 19470 บาท และ GF10J11 เปิดที่ 19600 บาท SPDR ถือครอง 1224.12 ตัน (ขายออก 2.43 ตัน ) น้ำมันปิดบวก 3.70 เหรียญ/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 89.34 เหรียญ/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ 166.13 จุด มาปิดตลาดที่ระดับ 11823.70 จุด โดยราคาทองคำค่อยๆขยับขึ้นในตลาดเอเชียจากระดับ 1310 เหรียญ มาที่ระดับ 1316 เหรียญ ปริมาณการซื้อขาย Gold Future 50 บาท อยู่ที่ 4608 คู่สัญญา 10 บาท อยู่ที่ 4242 คู่สัญญา โดยที่ราคาทองคำในช่วงตลาดลอนดอนเองค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นจนมีแรงซื้อเข้ามาโดยตลอดทะลุระดับ 1330 เหรียญขึ้นมา ไปทำสูงสุดที่ระดับ 1340 กว่าเหรียญ ก่อนที่ตลาด Comex จะกลับมาปิดที่ 1340 เหรียญ โดยที่สาเหตุการขึ้นของทองคำเกิดจากความไม่สงบในอียิปต์ ทำให้นักลงทุนหันเข้าsafe heaven คือดอลลาร์และทองคำ ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร โดยร่วงจาก 1.3650 มาปิดที่ 1.3613 น้ำมันเองปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ถึง 4% ประมาณ 3 เหรียญเศษ 89.34 เหรียญ/บาร์เรล เนื่องจากปัญหาในอียิปต์เช่นเดียวกัน ตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา Advance GDP  ออกมาดีขึ้น จาก 2.6 เป็น 3.2 เพียงแต่ว่าไม่ได้ดีกว่าที่คาด  ตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก Revised UoM Consumer Sentiment ดีขึ้นกว่าเดิมจาก 72.7 มาที่ 74.2 ตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้จะมี Chicago PMI คาดการณ์ออกมาแย่ลงเล็กน้อยจาก 66.8 เป็น 65.5

 

วิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำดีดตัวกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางจึงเกิดแรงซื้อเพื่อเข้าหา safe heaven ทั้งดอลลาร์และทองคำ ทองคำทะลุแนวต้านสำคัญ 1330 เหรียญขึ้นมา  และขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบน 1350 เหรียญ มีแรงเทขายเข้ามาโดยตลาดปลายตลาดเพื่อทำกำไร ภาพรวมๆของแนวโน้มทองคำยังเป็นขาลงโดยมีช่วงการแกว่งอยู่ในช่วง 1310 – 1347 เหรียญ ซึ่งเป็นช่วงการแกว่งค่อนข้างกว้าง แต่ทิศทางของ Technical ในรายชม.เริ่มมีสัญญาณการกลับตัว หมายความว่าในระยะสั้นมากเป็นสัญญาณการดีดตัวขึ้น Oscillator ต่างๆตัดขึ้น คงต้องรอการยืนยันในสัญญาณรายวันอีกครั้งหนึ่ง โดยแนวต้านด้านบนของทองคำอยู่ 1340 เหรียญ และ 1350 เหรียญตามลำดับ แนวรับด้านล่าง 1310 เหรียญ ซึ่งคาดว่าราคาในวันนี้น่าจะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway ระหว่าง 1335- 1345 เหรียญ ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 19300 บาท และ 19400 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1316 เหรียญ ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 19500 บาท และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 19750 บาท Gold Futures G11 จะมีแนวรับที่ระดับ 19850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20000 บาท

 

 

คำแนะนำ

สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)   เก็งกำไรในการแกว่งตัวของราคา แนวต้านด้านบนอยู่ที่ 1345 เหรียญ แนวรับด้านล่าง 1320 เหรียญ โดยค่าเงินบาทเองยังมีทิศทางในการอ่อนค่าบ้าง

นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade) ยังเป็นลักษณะการ wait&see อาจจะขายทำกำไรบ้าง ถ้าได้ช้อนซื้อมาแล้วมีกำไร

นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่งwait&see ยังไม่ทำอะไร อาจจะขายทำกำไร ในกรณีช้อนซื้อไว้แล้วมีกำไร สรุปได้ว่าราคาน่าจะแกว่งตัวอยู่ในทิศทาง Sideway ในขณะที่ภาพใหญ่เองยังเป็นขาลง นอกเสียจากราคาจะทะลุ 1350 เหรียญขึ้นไปได้ จึงจะสามารถกลับทิศทางของตลาด แต่ในระยะสั้นๆดูจะเป็นการแกว่งตัวจากความไม่สงบในการเมือง

บทวิเคราะห์  GOLD FUTURES กับ นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
 
 
ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1338 เหรียญ ค่าเงินบาท 31.15 บาท/ดอลลาร์ กับ  31.18 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19650 บาท กับ 19750 บาท GFG11 เปิดที่ 19840 บาท  และ GFJ11 เปิดที่ 19900 บาท และ GF10G11 เปิดที่ 19830 บาท และ GF10J11 เปิดที่ 19860 บาท SPDR ถือครอง 1227.15 ตัน (ซื้อเข้า 3.03 ตัน ) น้ำมันปิดบวก 2.85 เหรียญ/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 92.19 เหรียญ/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 68.23 จุด มาปิดตลาดที่ระดับ 11891.93 จุด โดยที่ในช่วงเช้าค่าเงินบาทแกว่งตัวอ่อนค่าที่ระดับ 31.20 บาท/ดอลลาร์ ก่อนที่จะกลับมาแข็งค่าในช่วงบ่าย 20 สตางค์ และกลับมาปิด 30.90 บาท/ดอลลาร์ ในขณะที่ราคาทองคำเอง แกว่งตัวอยู่ในช่วง 1339-1335 เหรียญ ปิดตลาดเอเชีย 1334 เหรียญ ปริมาณการซื้อขาย Gold Future 50 บาท อยู่ที่ 5294 คู่สัญญา 10 บาท อยู่ที่ 5124 คู่สัญญา โดยเมื่อวานมีแรงขายหนาแน่นในตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ เนื่องจากราคาปรับขึ้นมาจากวันศุกร์ถึง 250 บาท และมีการแกว่งตัวของราคาในการซื้อขายอย่างมาก ตัวเลขทางเศรษฐกิจเมื่อคืน Personal Spending สูงกว่าที่คาดการณ์ที่ระดับ 0.7% ค่าเงินดอลลาร์เองแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบๆเช่นเดียวกันโดยส่วนใหญ่ตลาดให้ความสำคัญกับทางอียิปต์มากกว่าข่าวทางเศรษฐกิจ โดยที่น้ำมันในตลาดไนเม็ก ปรับตัวสูงขึ้น 2.85 ดอลลาร์/บาร์เรล มาปิดที่ 92.19 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเกิดจากความตึงเครียดในอียิปต์เนื่องจากความกังวงในการลำเลียงน้ำมันในคลองสุเอซ สำหรับค่าเงินยูโรเองแกว่งในช่วง 1.3720 ดอลลาร์/ยูโร เนื่องจากเมื่อวานอ่อนค่ามา 1.3613 ดอลลาร์/ยูโร และเช้านี้กลับมายืนที่ 1.3723 ดอลลาร์/ยูโร

 

วิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำยังเคลื่อนตัวแบบไร้ทิศทาง เพียงแต่ว่าราคาทองของไทยและโกลด์ฟิวเจอร์ถูกครอบงำจากค่าเงินบาท เงินบาทแกว่งตัว 20 สตางค์ มีผลต่อราคาทอง 120 บาท จะเห็นได้ว่าราคาทองของต่างประเทศเองแกว่งตัวในช่วง1325-1330 เหรียญ โดยเมื่อคืน Comex แกว่งไปต่ำสุด 1327 เหรียญ และดีดตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่อยู่ที่ 1330 เหรียญ Comex ปิดที่ 1334 เหรียญ ภาพโดยทั่วไปยังเป็นการเคลื่อนตัวแบบ Sideway แนวต้าน 1340 เหรียญ และ 1350 เหรียญ ตามลำดับ แนวรับด้านล่าง 1325 เหรียญ เรายังเชื่อว่าราคายังเคลื่อนตัวแบบ Sideway ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 19550 บาท และ 19650 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1334 เหรียญ ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 19550 บาท และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 19700 บาท Gold Futures G11 จะมีแนวรับที่ระดับ 19700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19900 บาท

 

คำแนะนำ

สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)   เก็งกำไรในการขายเมื่อราคาสูงขึ้นและซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ในลักษณะ Sideway Trading

นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade) ยังเป็นลักษณะเข้าช้อนซื้อหรือขายทำกำไรตามบ้างเล็กน้อย ตามการแกว่งตัวของตลาด โดยส่วนใหญ่เป็นกลยุทธ์ wait&see ขายเมื่อราคาสูงขึ้น

นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่งคงทำอะไรไม่ได้เน้น wait&see เป็นหลัก
สรุปตลาดยังไม่มีความชัดเจนว่าจะหยุดตกหรือตกต่อ โดยที่ยังมีแนวต้านสำคัญด้านบนค่อนข้างมากในราคาทองคำแท่งที่ระดับ 19700 -19800 บาท และแนวต้าน Spot  1340-1350 เหรียญ

บทวิเคราะห์  GOLD FUTURES กับ นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 
 
ทิศทางราคาทองคำ

        ราคาทองคำเคลื่อนไหวเล็กน้อยในตลาดเอเชีย การซื้อขายเบาบาง มาปิดตลาดที่ระดับ 1335 เหรียญ ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 1113 คู่สัญญา ลดลง 50% และ Gold Futures 10 บาท อยู่ที่ 1220 คู่สัญญา ลดลง 20% โดยราคาทองคำในตลาดลอนดอนเองค่อนข้างปรับตัวลดลงเล็กน้อย และหลุดระดับ 1330 เหรียญ ในช่วงตลาดComex หลังจากที่ตัวเลข ADP Non Farm Employment Change ออกมาดีกว่าที่คาดประมาณ 39000 ตำแหน่ง คืนนี้มีตัวเลข Jobless Claims คาดว่าจะมีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลงกว่าเดิม 34000 คน โดยที่ค่าเงินดอลลาร์เองเมื่อคืนปิดที่ระดับ 1.3803 ดอลลาร์/ยูโร ปรับตัวแข็งขึ้นเล็กน้อย เช้านี้อยู่ที่ระดับ 1.3803 ดอลลาร์/ยูโร ทรงตัว น้ำมันบวก 9 เซนต์ ปิดที่ระดับ 90.86 เหรียญ/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 1.81 จุด มาปิดตลาดที่ระดับ 12041.97 จุด SPDR ถือครอง 1227.15 ตัน (เท่าเดิม )

 

วิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำเคลื่อนตัวไม่มากโดยแกว่งตัวเป็น Sideway ตามที่ได้คาดแล้วระหว่าง 1330-1340 เหรียญ ยังมีแรงเทขายอยู่ตลอดทำให้หลายช่วงราคาหลุดระดับ 1330 เหรียญลงไป แต่ว่าราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือระดับ 1330 เหรียญได้ ถือว่าค่อนข้างดี Oscillatorไม่บ่งชี้อะไรชัดเจน ยังมองได้ว่าภาพรวมๆยังเป็น Sidewayโดยเฉพาะปริมาณการซื้อขายก็เริ่มเบาบางลง จะเห็นได้ว่า Gold Futures มีปริมาณการซื้อขายน้อยลงกว่าปกติครึ่งหนึ่ง วันนี้ในหลายๆตลาดของเอเชียจะหยุด เช่น จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง เชื่อว่าปริมาณการซื้อขายจะเบาบาง ค่าเงินบาทเองยังทรงตัว ปรับอ่อนค่ามาประมาณ 3 สตางค์ ตอนนี้อยู่ที่ 30.87 บาท/ดอลลาร์ ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 19550 บาท และ 19650 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1340 เหรียญ

        ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 19500 บาท และมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 19750 บาท

        Gold Futures G11 จะมีแนวรับที่ระดับ 19670 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19900 บาท

 

คำแนะนำ

สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade) คงจะทำอะไรได้ยากน่าจะไม่มีการแกว่งตัวในวันนี้ คาดว่าจะแกว่งตัวในช่วง 1332 - 1337 เหรียญ นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade) คงเป็นกลยุทธ์รอความชัดเจนของทิศทางมากกว่านักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง รอความชัดเจนของทิศทางราคาทองคำ ยังไม่ได้ทำอะไร ขอประชาสัมพันธ์ งานในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 54 จะมีการบรรยายเรื่อง การลงทุนและทิศทางทองคำ เซ็นทรัลลาดพร้าว เวลา 13.00-15.00 น. ในงานของหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ โดย นายแพทย์ กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ จึงขอเชิญท่านผู้ที่ต้องการสอบถามหรือสนใจพบกันที่เซ็นทรัลลาดพร้าว รวมทั้งขอประชาสัมพันธ์ว่ามีการปรับเพิ่มระบบการเคลียร์ผ่านออนไลน์ได้จนถึงเที่ยงคืนแล้ว ณ ขณะนี้ โดยที่ท่านสามารถซื้อและขายและเคลียร์พอร์ตได้เองในการชำระเงินจนถึงเที่ยงคืน หลังธนาคารปิด ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์และกรุงเทพ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักลงทุนของ MTS Gold Online จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2222-5959