สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00น
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1315 เหรียญ ค่าเงินบาท 30.21 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.30 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18700 บาท กับ 18800 บาท GFV10 เปิดที่ 18820 บาท และ GFZ10 เปิดที่ 18890 บาท และ GF10V10 เปิดที่ 18820 บาท และ GF10Z0 เปิดที่ 18870 บาท SPDR ถือครอง 1301.91 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมันบวก 1.35 เหรียญ/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 82.82 เหรียญ/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์บวก 193.45 จุด ปิดที่ระดับ 10944.70 จุด
โดยที่ราคาทองคำในช่วงเช้าเป็นช่วงของการปรับฐานต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาเริ่มมาดีดขึ้นอย่างมากทะลุแนวต้านแรก 1320 เหรียญในช่วงบ่ายจนทำสูงสุดในตลาดเอเชียที่ระดับ 1328 เหรียญ ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3854 คู่สัญญา และ Gold Futures 10 บาท อยู่ที่ 2103 คู่สัญญา โดยที่ราคาทองคำในตลาดลอนดอนและ Comex เอง ดีดตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงจนทะลุแนวต้าน จิตวิทยาที่ระดับ 1330 เหรียญและ 1340 เหรียญ ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1342 เหรียญ กลับมาปิดที่ระดับ 1340 เหรียญ โดยที่ภาพรวมยังเป็นการกังวลการอ่อนตัวอย่างมากของค่าเงินดอลลาร์ผลักดันให้บรรดากองทุนและเศรษฐี ต่างๆในภาคตะวันตกทั้งยุโรปและสหรัฐฯ เข้าซื้อทองคำในฐานะ Safe Heaven มีข่าวรอยเตอร์ว่า เศรษฐีที่เริ่มโยกเม็ดเงินเข้าซื้อทองคำอย่างมากบางรายมากถึงระดับ 1 ตัน เพื่อโยกความเสี่ยงของดอลลาร์ ข่างทางเศรษฐกิจเมื่อวาน ตัวเลขภาคการผลิตออกมาดี แต่ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินมากยิ่งขึ้นทำให้ตลาดกังกลว่า FED จะอาจจะใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินออกมาในการประชุมครั้งหน้า ค่าเงินดอลลาร์เองอ่อนลงไปเมื่อเทียบกับยูโรอยู่ที่ระดับ 1.3839 ดอลลาร์/ยูโร เพิ่มขึ้นกว่า 100 Pips ในการซื้อขายเมื่อวานนี้ รวมทั้งค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น อยู่ที่ 83.2 เยน/ดอลลาร์ โดยที่เงินเยนเมื่อคืนไปทำจุดแข็งค่าต่ำสุดที่ระดับประมาณ 82.85 เยน/ดอลลาร์ ค่าเงินบาทเองยังอยู่ในทิศทางแข็งค่าต่อเนืองจากเมื่อวานจากระดับ 30.15 บาท/ดอลลาร์ ลงมาอยู่ที่ระดับ 30.05 บาท/ดอลลาร์ ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 30.02 บาท/ดอลลาร์ โดยที่ SPDR ไม่ได้ทำการซื้อขาย ถือครอง 1301.91 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมันบวก 1.35 เหรียญ/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 82.82 เหรียญ/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์บวก 193.45 จุด ปิดที่ระดับ 10944.70 จุด
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำมีการพักฐานเพียง 1วันช่วงสั้น ๆ คล้ายกับการพักฐานครั้งที่แล้วที่เกิดขึ้นเพียงครึ่งวันเท่านั้นเอง หลังจากนั้นเป็นการเข้าซื้อต่อเนื่อง ราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ 1342 เหรียญ Oscillator RSI อยู่ที่ระดับประมาณ 85 ยังเป็นโซนของการซื้อเกิน แต่ว่าภาพรวมแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น คงต้องระมัดระวังในขณะนี้ค่อนข้างมาก ทั้งแรงซื้อและการเก็งกำไร รวมทั้งการซื้อโดย short covering แนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับ 1350 เหรียญ เป็นแนวต้านจิตวิทยา และแนวรับอยู่ที่ระดับ 1310 เหรียญ
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
Gold Futures Series V10 มีแนวรับอยู่ที่ระดับ 19050 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 19200 บาท ให้เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัว ซึ่งคาดว่าจะมีแรงเทขายทำกำไรมากในเช้านี้
ลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ยังเป็นการขายทำกำไรบ้างเล็กน้อย คงต้องจับตาตลาดอย่างใกล้ชิดและ Stop Loss โดยตลอดเพราะระดับราคานี่ค่อนข้างสูงมาก
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ยังเป็นลักษณะของ Wait & see เนื่องจากราคาตอนนี้สูงมาก ขายทำกำไรอย่างเดียว
สรุปได้ว่า นักลงทุน ที่ถือ Short Position คงจะต้องมี stop Loss อยู่ในใจ ยอม cut loss บางส่วน ตลาดยังเป็นขากระทิงรุนแรงโดยที่ทองคำยังขึ้นได้มากกว่าการแข็งค่าของเงินบาท ดังนั้นจะต้องกำหนด time frame ไว้ในใจว่าจะหนีอย่างไร และมีจุด stop Loss อยู่ที่ไหนให้ชัดเจน และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่าปล่อยให้ตลาดลากยาว เพราะว่าอาจสูญเสียมาก และแนะนำให้เก็งกำไรระยะสั้น เข้าออกเร็ว
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่าน
